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三夫戶外融資3.8億僅用37%:2.4億閑置資金買了理財

  國內老牌戶外產品公司三夫戶外(002780.SZ)依靠非經常性損益支撐業績。

  日前,三夫戶外披露年報,公司2018年實現凈利潤502.87萬元,扭虧為盈,但扣除非經常性損益后的凈利潤虧損84.94萬元。

  長江商報記者注意到,盡管上市僅三年多,但三夫戶外已連續兩年扣非凈利虧損,累計虧損逾1733萬元。

  另一方面,除了IPO募資之外,三夫戶外曾在2017年末定增募集資金,兩次累計融資3.87億元。但截至2018年末,除了剛剛變更已閑置兩年的IPO募資用于布局親子戶外樂園及永久補流之外,公司定增募投項目進度至今不足5%。

  而大量閑置募資用于購買銀行理財產品,獲得的投資收益也成為了公司利潤的主要支撐之一。2018年三夫戶外理財收益及政府補助分別占利潤總額的81.3%、36.1%。

  上市三年扣非凈利連虧兩年

  作為國內較早從事戶外產業的企業之一,三夫戶外于2015年12月上市,目前主營業務包括戶外運動用品、活動賽事團建、親子戶外樂園等三大板塊。

  不過,上市僅兩個年頭,三夫戶外就陷入虧損。財務數據顯示,2017年公司實現營業收入3.51億元,同比減少0.53%;凈利潤為-1290.87萬元,同比減少136.49%;扣非后凈利潤為-1648.47萬元,同比降149.14%。

  2018年公司實現營業收入4.2億元,同比增長19.62%,超過行業增長速度;凈利潤502.87萬元,同比增長138.96%,實現扭虧為盈。

  長江商報記者注意到,去年扭虧主要得益于理財產品收益、政府補助等非經常性損益?鄢墙洺P該p益后,公司凈利潤實為-84.94萬元,主業連續兩年累計虧損逾1733萬元。

  年報顯示,2018年公司計入當期損益的政府補助和理財產品收益分別為233.2萬元、524.8萬元,占當期利潤總額的比例分別為36.1%、81.3%。

  此外,長江商報記者注意到,由于存貨金額占比較高,公司資產減值損失也是影響當期業績的重要因素。

  年報顯示,2018年三夫戶外計提資產減值損失393.44萬元,占當期利潤總額的比例為60.98%。其中,存貨跌價損失411.57萬元,上年同期公司存貨跌價損失為959.27萬元。

  截至2018年末,三夫戶外存貨余額1.81億元,分別占期末公司流動資產、資產總額的26.6%、20.7%。

  值得一提的是,由于報告期內回款及時,三夫戶外經營性現金流量凈額為1987.08萬元,同比增長156.93%,結束了連續兩年的經營現金流凈流出狀態。

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